近日發(fā)布的《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》指出,,要重點發(fā)展新一代有機發(fā)光半導體顯示(OLED)量產技術。與傳統(tǒng)LCD(液晶顯示器)顯示方式不同,OLED顯示技術無需背光燈,,而是采用非常薄的有機材料涂層和玻璃基板,當有電流通過時,,材料會自動發(fā)光,。有機構預測,蘋果公司2018年產品大規(guī)模采用OLED已成大概率事件,。各大公募和私募基金近期調研方向也集中在OLED產業(yè)鏈企業(yè)上,。截至6月1日,藍思科技,、南大光電,、凱盛科技這三只概念股近一周集體飆漲,股價漲幅均超20%,,成為資本市場熱點,,同期上證指數僅上漲3.5%。
從公募基金一季度重倉股配置情況來看,,OLED概念股雖沒有獲得基金廣泛布局,,但已有不少基金重點配置產業(yè)鏈上優(yōu)勢明顯的企業(yè)。金牛理財網數據顯示,,2016年一季度,,共有65只主動股混型基金重倉配置17只OLED概念股。多數基金僅重倉一只概念股,,其中,,融通動力先鋒和博時第三產業(yè)混合持有OLED概念股市值占自身凈值比例居前,分別為7.73%和7.08%,。
融通動力先鋒重配新綸科技,。新綸科技屬于OLED上游材料制造企業(yè),是顯示用高端軟性模材料的主要制造商之一,。近期,,新綸科技攜手日本東山,定增擴產偏光片的關鍵材料TAC模以填補國內市場的空白,。除融通動力先鋒外,,一季度還有6只主動股混型基金重倉駐守該股,嘉實企業(yè)變革股票和長城中小盤配置該股比例同樣較高,,占凈值比分別為5.09%和3.24%,。
博時第三產業(yè)混合一季度分別重倉配置深天馬A和智云股份兩只概念股,,占凈值比例分別為4.04%和3.04%。深天馬是A股唯一的專注于中小尺寸高端顯示,,并長期致力于材料和應用模式創(chuàng)新的優(yōu)質龍頭企業(yè),。目前,其G5.5 AMOLED(AMOLED,,屬于主動驅動式OLED一類)量產線產品已開始向移動智能終端品牌大客戶量產出貨,,先發(fā)優(yōu)勢明顯。一季度共有9只主動股混型基金重配該股,,東方新思路靈活配置混合持有深天馬占自身凈值比例高達5.06%居首,。智云股份則因其OLED方向業(yè)務疊加定增3C自動化及鋰電領域所展現出的高業(yè)績成長性,迎來鵬華基金,、融通基金和華商基金等49家機構密集調研,。提前布局的6只基金中,博時互聯網主題靈活配置混合和博時裕益混合持股占凈值比例居前,,分別達到5.66%和4.52%,。
另外,獲得多只基金集中重倉配置的OLED概念股,,還有盈利和成長空間較大的中穎電子,。作為集成電路產品的設計和銷售的優(yōu)勢企業(yè),坐擁五十余項國內外授權專利的中穎電子能滿足當前市場上OLED驅動芯片定制需求,。近期公布的一季報顯示其凈利潤同比增長106.8%,。共有10只主動股混型基金一季度前十大重倉股名單中出現該股身影。長安宏觀策略混合,、寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合,、浦銀新經濟持股占凈值比例居前,分別達到5.26%,、4.7%,、4.43%。該股也在近期獲得嘉實基金獨家調研,。目前,,嘉實基金旗下僅有嘉實主題新動力混合在一季度重倉該股,持股占凈值比為4.35%,,近一周凈值漲幅為3.85%,。
隨著智能機、電視,、其他智能穿戴對OLED需求快速崛起,,國內OLED產業(yè)鏈上兼具盈利性和成長性的企業(yè)也將逐漸浮出水面,預計下半年將有更多投資機構擇優(yōu)布局,。投資者可重點關注提前駐守OLED概念股基金,,把握先機,。