小虎發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體現(xiàn)在也算是現(xiàn)代生活的十分重要組成部分。無(wú)論是上班路上的交通:比如汽車(chē),、電梯,、紅綠燈,還是日常生活的交流設(shè)備:比如電腦、電話(huà),、平板,都要用到半導(dǎo)體,。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,每一種能想象的產(chǎn)品都要內(nèi)置半導(dǎo)體,才能實(shí)現(xiàn)通信和聯(lián)網(wǎng),。

隨著在芯片缺貨潮愈演愈烈的背景下,今日A股市場(chǎng)半導(dǎo)體封測(cè)、半導(dǎo)體硅片,、第三代半導(dǎo)體,、半導(dǎo)體設(shè)備等板塊全線(xiàn)大漲。尤其是在半導(dǎo)體板塊的帶領(lǐng)下,科技股整體回暖,軟件服務(wù)股盤(pán)中走強(qiáng),。

半導(dǎo)體板塊從2019年初爆發(fā)到2020年7月,之后迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)近一年的寬幅震蕩,期間波動(dòng)劇烈,。而近期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重獲關(guān)注,與全球“缺芯潮”有很大關(guān)系。

半導(dǎo)體芯片概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng),柘中股份一字板,智光電氣,、大港股份高開(kāi)秒板,上海貝嶺,、利揚(yáng)芯片、派瑞股份,、賽微電子,、南大光電、至純科技,、長(zhǎng)電科技,、富滿(mǎn)電子等繼續(xù)走高。

消息面上,華為旗下的哈勃投資公司開(kāi)始投資光刻機(jī)領(lǐng)域,入股了由中科院微電子所控股的北京科益虹源公司,。

機(jī)械設(shè)備,、化工、電子行業(yè)最受關(guān)注

統(tǒng)計(jì)顯示,機(jī)構(gòu)調(diào)研的96家公司,屬于創(chuàng)業(yè)板的有23家,科創(chuàng)板企業(yè)15家,另外58家來(lái)自主板,主板占比超過(guò)60%,。從行業(yè)分布來(lái)看,機(jī)械設(shè)備,、化工、電子最受機(jī)構(gòu)青睞,均有14家公司獲調(diào)研,。

近一月股價(jià)大漲約38%,華峰測(cè)控獲209家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研

接待機(jī)構(gòu)數(shù)量方面,半導(dǎo)體板塊人氣龍頭華峰測(cè)控成為最受機(jī)構(gòu)青睞的個(gè)股,獲209家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研,。此外中微公司也獲超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
作為國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)本土供應(yīng)商,也是為數(shù)不多進(jìn)入國(guó)際封測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)商體系的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商,華峰測(cè)控自上市以來(lái)就備受關(guān)注,。

尤其2021年二季度,在全球芯片供應(yīng)不足局面或?qū)⒓觿〉谋尘跋?華峰測(cè)控股價(jià)連續(xù)上漲,并不斷逼近歷史高位。近一個(gè)月華峰測(cè)控累計(jì)漲幅約37．69%,遠(yuǎn)高于第三代半導(dǎo)體板塊的漲幅9．9%,。

調(diào)研中,華峰測(cè)控表示,2021年以來(lái),受益于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好和公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司的客戶(hù)數(shù)量和設(shè)備發(fā)貨量均保持增長(zhǎng),。在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續(xù)加大備貨力度,目前供應(yīng)鏈情況基本穩(wěn)定。

以下為最近一周被20家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股名單:

從具體調(diào)研機(jī)構(gòu)來(lái)看,重陽(yáng)投資,、淡水泉等11家百億級(jí)私募調(diào)研了10家公司,。除了華峰測(cè)控,恒玄科技最受百億私募關(guān)注,吸引了包括盤(pán)京投資、敦和資產(chǎn)等4家私募調(diào)研,。

小虎分析國(guó)產(chǎn)替代+成長(zhǎng)性是當(dāng)下時(shí)點(diǎn)半導(dǎo)體板塊的核心邏輯,。隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲,供不應(yīng)求的格局有望至少持續(xù)到年底,市場(chǎng)有望隨著景氣度的持續(xù)進(jìn)一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績(jī)預(yù)期。

在下游需求持續(xù)旺盛,供不應(yīng)求帶動(dòng)景氣持續(xù)向上的背景下,除了本身行業(yè)高成長(zhǎng)外,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)具備國(guó)產(chǎn)替代不可逆的機(jī)遇,。

此外,為應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊張的態(tài)勢(shì),多家廠(chǎng)商積極采取擴(kuò)產(chǎn)的行動(dòng),預(yù)期三季度代工廠(chǎng)報(bào)價(jià)的計(jì)劃漲幅將高于今年上半年,。

目前小虎來(lái)看半導(dǎo)體行業(yè)有望上半年業(yè)績(jī)持續(xù)加速,、全年維持高增長(zhǎng)。雖然上半年半導(dǎo)體板塊股價(jià)表現(xiàn)平平,與景氣度相背離,但隨著業(yè)績(jī)的不斷驗(yàn)證,超額收益很大概率在下半年實(shí)現(xiàn),。

后市展望

今日盤(pán)面大小指數(shù)今日分化明顯,受寧德時(shí)代大跌影響,創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中跌逾1%,午后跌幅收窄,滬指窄幅震蕩收漲0．21%相對(duì)強(qiáng)勢(shì),。

目前來(lái)小虎的角度看,軍工電子和原材料、半導(dǎo)體兩個(gè)行業(yè)有望上半年業(yè)績(jī)持續(xù)加速,、全年維持高增長(zhǎng),而上半年他們的股價(jià)變現(xiàn)平平,與景氣度相背離,但隨著業(yè)績(jī)的不斷驗(yàn)證,超額收益很大概率在下半年實(shí)現(xiàn),。