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綠控傳動(dòng)沖刺科創(chuàng)板上市:連年虧損,,現(xiàn)金流緊張,,計(jì)劃募資11億元

2023-01-04
來源:OFweek

  近日,,蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司(下稱“綠控傳動(dòng)”)在上海證券交易所遞交招股書,準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市,。

  本次沖刺上市,,綠控傳動(dòng)計(jì)劃募資10.72億元,其中7.16億元用于年產(chǎn)新能源商用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)10萬套項(xiàng)目,,1.39億元用于蘇州綠控新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬套新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目,,2.17億元用于全新一代重卡動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

  天眼查信息顯示,,綠控傳動(dòng)成立于2011年,,注冊(cè)資本為5965.2萬元,法定代表人為李磊,。其中,,蘇州綠控新能源科技有限公司為該公司的全資控股子公司,注冊(cè)資本為1.2億元,,法定代表人同樣為李磊,。

  

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  據(jù)招股書介紹,綠控傳動(dòng)是一家新能源商用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的企業(yè),,以電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ),,向客戶提供電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、零部件及相關(guān)技術(shù)開發(fā)與服務(wù),,主營業(yè)務(wù)為汽車AMT自動(dòng)變速箱,、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、純電動(dòng)及混合動(dòng)力汽車動(dòng)力總成的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,。

  招股書顯示,綠控傳動(dòng)的新能源貨車客戶包括三一集團(tuán),、徐工集團(tuán),、東風(fēng)汽車、開沃新能源等,,新能源客車客戶包括廈門金龍,、中通客車等,非道路移動(dòng)機(jī)械客戶包括三一集團(tuán),、徐工集團(tuán)等,。

  2019年,、2020年、2021年和2022年上半年,,綠控傳動(dòng)的營收分別為3.51億元,、2.76億元、4.31億元和3.86億元,;凈虧損分別為6165.18萬元,、5782.88萬元、1.31億元和4118.94萬元,,扣非后凈虧損分別為6759.53萬元,、7640.40萬元、1.11億元和4763.90萬元,。

  

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  報(bào)告期內(nèi),,綠控傳動(dòng)連續(xù)虧損,且虧損規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,。截至2022年6月30日,,綠控傳動(dòng)的合并口徑累計(jì)未分配利潤為-3.80億元。綠控傳動(dòng)在招股書中表示,,該公司存在未彌補(bǔ)虧損且未彌補(bǔ)虧損金額可能繼續(xù)增加,,無法進(jìn)行利潤分配的風(fēng)險(xiǎn)。

  對(duì)此,,綠控傳動(dòng)在招股書中解釋稱,,該公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源商用車以及新能源非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域,目前商用車與非道路移動(dòng)機(jī)械的新能源化正處于起步階段,,該公司可能繼續(xù)面臨銷售規(guī)模較小,、研發(fā)與銷售投入較大等情況。

  報(bào)告期各期,,綠控傳動(dòng)的研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例分別為15.73%,、18.29%、14.23%和9.15%,,持續(xù)走低,。截至2022年6月30日,研發(fā)人員數(shù)量為168人,,占當(dāng)期末員工總數(shù)的比例為30.38%,,研發(fā)團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員來自清華大學(xué)和南京航空航天大學(xué)等院校。

  

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  據(jù)招股書披露,,截至2022年6月30日,,綠控傳動(dòng)及其下屬子公司擁有232項(xiàng)境內(nèi)授權(quán)專利,其中發(fā)明專利18項(xiàng)實(shí)用新型專利191項(xiàng),、外觀設(shè)計(jì)專利23項(xiàng),,以及24個(gè)軟件著作權(quán)證書,。

  據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示,綠控傳動(dòng)共有395項(xiàng)專利申請(qǐng)信息,,其中發(fā)明專利173項(xiàng),,占比43.80%。通過算法分析,,該企業(yè)的專利布局主要專注在變速箱,、輸入軸、變速器,、輸出端、電機(jī)軸等技術(shù)領(lǐng)域,。

  貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),,綠控傳動(dòng)的毛利率持續(xù)走低。報(bào)告期內(nèi),,該公司的綜合毛利率分別為26.12%,、24.95%、19.79%和13.40%,。對(duì)于2021年度和2022年上半年毛利率有所下降,,綠控傳動(dòng)稱“主要是由于部分原材料價(jià)格漲幅較大,重卡電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)毛利率降低但收入占比提升”,。

  

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  此外,,綠控傳動(dòng)的現(xiàn)金流也十分緊張。報(bào)告期各期,,該公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5764.10萬元,、-2359.30萬元、-1.26億元和-2.70億元,,報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計(jì)為-3.62億元,。

  對(duì)于經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計(jì)為負(fù),綠控傳動(dòng)在招股書中解釋稱,,主要原因是該公司產(chǎn)品銷售規(guī)模還較小,,生產(chǎn)產(chǎn)品成本以及期間費(fèi)用投入較大,尚未體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),,公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤為負(fù)導(dǎo)致,。

  綠控傳動(dòng)在招股書中稱,該公司營運(yùn)資金主要依賴于銀行貸款,、股權(quán)融資等外部融資,,若公司未來一定期間內(nèi)無法盈利以維持足夠的營運(yùn)資金、或者無法通過外部融資籌集資金,,可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流不足,,資金狀況惡化,。

  成立至今,綠控傳動(dòng)曾獲得多家知名機(jī)構(gòu)的融資,,投資方包括招銀國際,、冠亞投資、三一重工,、人民創(chuàng)投,、清研資本等。其中,,三一重工等于2022年2月參與對(duì)綠控傳動(dòng)的投資,,合計(jì)斥資3.4億元,每股成本為60元,。

  此后的2022年3月,、2022年7月、2022年11月,,綠控傳動(dòng)先后進(jìn)行增資,,并發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,變動(dòng)較為頻繁,。其中,,華創(chuàng)贏達(dá)向晟澤華新轉(zhuǎn)讓86.50萬股該公司股份,澤晟奕向知一晟福轉(zhuǎn)讓200.00萬股該公司股份,。

  本次上市前,,綠控傳動(dòng)創(chuàng)始人李磊為該公司控股股東及實(shí)際控制人。據(jù)招股書介紹,,李磊直接持有該公司2146.25萬股股份,,占綠控傳動(dòng)發(fā)行前總股本的35.98%。報(bào)告期內(nèi),,李磊一直擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理,。

  

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  同時(shí),李磊作為吳江千鈿的控股股東間接控制綠控傳動(dòng)742.95萬股股份,,占該公司發(fā)行前總股本的12.45%,。據(jù)此,李磊直接及間接合計(jì)控制該公司2,,889.20萬股股份,,占綠控傳動(dòng)發(fā)行前總股本的48.43%。

  此外,,黃益民,、劉靜霞系夫妻關(guān)系,且二人實(shí)際控制冠豐羽,、冠新創(chuàng)投,,合計(jì)控制綠控傳動(dòng)6.40%的股權(quán),。其中,劉靜霞持股2.01%,,黃益民持股1.12%,,冠豐羽持股2.18%,冠新創(chuàng)投持股1.09%,。

  

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  據(jù)招股書披露,,魏俊敏、宋鵬系母子關(guān)系,。本次IPO前,,魏俊敏、宋鵬分別持有綠控傳動(dòng)2.89%的股份,,合計(jì)持股5.78%,。賀國旺、李珊珊系夫妻關(guān)系,,賀國旺持股2.96%,李珊珊持股2.28%,,合計(jì)持股5.24%,。

  另外,招銀國際通過招銀現(xiàn)代,、招銀共贏分別持股2.89%,、0.04%,合計(jì)2.93%,;黃全安持股5.44%,,知一晟福持股3.35%,章澤同持股2.89%,,綠控企管持股2.51%,,三一重工持股2.05%,民樸云盛持股1.87%,,道禾前沿持股1.68%,,匯富華新持股1.23%,





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